エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/30-2025/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,760,347 | 39,239,512 |
| 投資信託受益証券 | 1,291,036,476 | 1,198,969,980 |
| 親投資信託受益証券 | 2,893,630 | 2,806,767 |
| 未収入金 | 12,920,865 | － |
| 未収利息 | 157 | 502 |
| 流動資産計 | 1,391,611,475 | 1,241,016,761 |
| 資産の部合計 | 1,391,611,475 | 1,241,016,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,921,226 | － |
| 未払解約金 | 14,972,143 | 60,041 |
| 未払受託者報酬 | 360,525 | 331,853 |
| 未払委託者報酬 | 6,849,796 | 6,305,131 |
| その他未払費用 | 73,607 | 68,554 |
| 流動負債計 | 70,177,297 | 6,765,579 |
| 負債の部合計 | 70,177,297 | 6,765,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,424,539 | 900,696,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,009,639 | 333,555,150 |
| （分配準備積立金） | 224,111,542 | 202,842,080 |
| 元本等合計 | 1,321,434,178 | 1,234,251,182 |
| 純資産の部合計 | 1,321,434,178 | 1,234,251,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,391,611,475 | 1,241,016,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
