エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,239,512 | 194,220,794 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,969,980 | 1,739,064,537 |
| 親投資信託受益証券 | 2,806,767 | 2,649,524 |
| 未収利息 | 502 | 3,804 |
| 流動資産計 | 1,241,016,761 | 1,935,938,659 |
| 資産の部合計 | 1,241,016,761 | 1,935,938,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 125,377,372 |
| 未払解約金 | 60,041 | 8,897,218 |
| 未払受託者報酬 | 331,853 | 434,978 |
| 未払委託者報酬 | 6,305,131 | 8,264,406 |
| その他未払費用 | 68,554 | 80,127 |
| 流動負債計 | 6,765,579 | 143,054,101 |
| 負債の部合計 | 6,765,579 | 143,054,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,696,032 | 835,849,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,555,150 | 957,035,406 |
| （分配準備積立金） | 202,842,080 | 797,503,099 |
| 元本等合計 | 1,234,251,182 | 1,792,884,558 |
| 純資産の部合計 | 1,234,251,182 | 1,792,884,558 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,016,761 | 1,935,938,659 |
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