世界4資産巧配分ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月9日-平成21年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,430,932 | 16,407,047 |
| 親投資信託受益証券 | 684,164,197 | 543,237,786 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 未収利息 | 136 | 22 |
| 流動資産合計 | 704,595,265 | 559,644,855 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 704,595,265 | 559,644,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,885,841 | 2,206,765 |
| 未払解約金 | 124,507 | 52,574 |
| 未払受託者報酬 | 94,913 | 74,574 |
| 未払委託者報酬 | 2,657,543 | 2,088,065 |
| その他未払費用 | 103,310 | 104,986 |
| 流動負債合計 | 6,866,114 | 4,526,964 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,866,114 | 4,526,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,168,386 | 735,588,391 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,439,235 | -180,470,500 |
| （分配準備積立金） | － | 783,331 |
| 元本等合計 | 697,729,151 | 555,117,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 697,729,151 | 555,117,891 |
| 負債純資産合計 | 704,595,265 | 559,644,855 |
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