世界4資産巧配分ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月10日-平成21年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,407,047 | 14,785,319 |
| 親投資信託受益証券 | 543,237,786 | 551,167,464 |
| 未収利息 | 22 | 20 |
| 流動資産合計 | 559,644,855 | 565,952,803 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 559,644,855 | 565,952,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,206,765 | 2,158,634 |
| 未払解約金 | 52,574 | 732,761 |
| 未払受託者報酬 | 74,574 | 73,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,065 | 2,066,122 |
| その他未払費用 | 104,986 | 104,986 |
| 流動負債合計 | 4,526,964 | 5,136,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,526,964 | 5,136,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,588,391 | 719,558,829 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,470,500 | -158,742,319 |
| （分配準備積立金） | 783,331 | 4,393,548 |
| 元本等合計 | 555,117,891 | 560,816,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 555,117,891 | 560,816,510 |
| 負債純資産合計 | 559,644,855 | 565,952,803 |
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