世界4資産巧配分ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月8日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,785,319 | 38,115,610 |
| 親投資信託受益証券 | 551,167,464 | 477,295,667 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 52 |
| 流動資産合計 | 565,952,803 | 519,411,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 565,952,803 | 519,411,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,158,634 | 1,973,734 |
| 未払解約金 | 732,761 | 235,345 |
| 未払受託者報酬 | 73,790 | 70,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,066,122 | 1,965,120 |
| その他未払費用 | 104,986 | 104,986 |
| 流動負債合計 | 5,136,293 | 4,349,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,136,293 | 4,349,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,558,829 | 657,911,492 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,742,319 | -142,849,532 |
| （分配準備積立金） | 4,393,548 | 4,685,946 |
| 元本等合計 | 560,816,510 | 515,061,960 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 560,816,510 | 515,061,960 |
| 負債純資産合計 | 565,952,803 | 519,411,329 |
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