トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年1月26日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 969,573,361 | 447,771,532 |
| 親投資信託受益証券 | 9,105,362,462 | 9,959,588,908 |
| 流動資産合計 | 10,074,935,823 | 10,407,360,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,074,935,823 | 10,407,360,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,773,122 | 31,776,376 |
| 未払受託者報酬 | 4,777,265 | 5,688,394 |
| 未払委託者報酬 | 85,991,790 | 102,391,878 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 171,673,427 | 139,987,898 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 171,673,427 | 139,987,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,205,706,964 | 10,172,497,765 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -302,444,568 | 94,874,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,903,262,396 | 10,267,372,542 |
| 負債純資産合計 | 10,074,935,823 | 10,407,360,440 |
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