トルコ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,771,532 | 310,905,489 |
| 親投資信託受益証券 | 9,959,588,908 | 7,002,358,921 |
| 流動資産合計 | 10,407,360,440 | 7,313,264,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,407,360,440 | 7,313,264,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,776,376 | 29,500,044 |
| 未払受託者報酬 | 5,688,394 | 3,973,331 |
| 未払委託者報酬 | 102,391,878 | 71,520,780 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 139,987,898 | 105,125,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,987,898 | 105,125,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,172,497,765 | 9,848,796,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 94,874,777 | -2,640,657,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,267,372,542 | 7,208,139,005 |
| 負債純資産合計 | 10,407,360,440 | 7,313,264,410 |
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