トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年1月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 310,905,489 | 2,047,687,018 |
| 親投資信託受益証券 | 7,002,358,921 | 10,908,283,862 |
| 流動資産合計 | 7,313,264,410 | 12,955,970,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,313,264,410 | 12,955,970,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,289,871,324 |
| 未払解約金 | 29,500,044 | 199,358,278 |
| 未払受託者報酬 | 3,973,331 | 4,842,048 |
| 未払委託者報酬 | 71,520,780 | 87,157,376 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 105,125,405 | 1,581,360,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,125,405 | 1,581,360,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,848,796,609 | 9,213,366,604 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,640,657,604 | 2,161,244,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,208,139,005 | 11,374,610,604 |
| 負債純資産合計 | 7,313,264,410 | 12,955,970,880 |
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