トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,047,687,018 | 338,112,950 |
| 親投資信託受益証券 | 10,908,283,862 | 6,421,073,099 |
| 流動資産計 | 12,955,970,880 | 6,759,186,049 |
| 資産の部合計 | 12,955,970,880 | 6,759,186,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,289,871,324 | － |
| 未払解約金 | 199,358,278 | 9,797,798 |
| 未払受託者報酬 | 4,842,048 | 4,484,059 |
| 未払委託者報酬 | 87,157,376 | 80,042,401 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債計 | 1,581,360,276 | 94,455,508 |
| 負債の部合計 | 1,581,360,276 | 94,455,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,213,366,604 | 8,195,210,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,161,244,000 | -1,530,480,371 |
| 純資産の部合計 | 11,374,610,604 | 6,664,730,541 |
| 負債・純資産合計 | 12,955,970,880 | 6,759,186,049 |
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