トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,112,950 | 943,717,566 |
| 親投資信託受益証券 | 6,421,073,099 | 6,961,060,432 |
| 流動資産計 | 6,759,186,049 | 7,904,777,998 |
| 資産の部合計 | 6,759,186,049 | 7,904,777,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 711,594,528 |
| 未払解約金 | 9,797,798 | 111,310,999 |
| 未払受託者報酬 | 4,484,059 | 4,304,731 |
| 未払委託者報酬 | 80,042,401 | 73,181,073 |
| その他未払費用 | 131,250 | 135,000 |
| 流動負債計 | 94,455,508 | 900,526,331 |
| 負債の部合計 | 94,455,508 | 900,526,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,195,210,912 | 5,929,954,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,530,480,371 | 1,074,297,266 |
| 純資産の部合計 | 6,664,730,541 | 7,004,251,667 |
| 負債・純資産合計 | 6,759,186,049 | 7,904,777,998 |
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