負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

トルコ株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産合計	6,489,825,904	8,907,662,733
負債の部
流動負債
未払金	68,716,597	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/24 9:01

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
	内 日本	8,874,452,380	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,182,004	1.22
純資産総額		8,983,634,384	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

2014/10/24 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2014/10/24 9:01