半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,874,452,380	98.78
	内 日本	8,874,452,380	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,182,004	1.22
純資産総額		8,983,634,384	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,272,339,805	93.22
	内 トルコ	8,272,339,805	93.22
投資証券		424,401,477	4.78
	内 トルコ	424,401,477	4.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,725,402	2.00
純資産総額		8,874,466,684	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。