有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【投資状況】
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
トルコ株式オープン
| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,191,973,394 | 96.31 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,773,670 | 3.69 |
| 純資産総額 | 4,352,747,064 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 4,107,715,667 | 97.99 |
| 投資証券 | トルコ | 23,208,347 | 0.55 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 61,028,262 | 1.46 |
| 純資産総額 | 4,191,952,276 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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