半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,452,469,136	98.47
	内 日本	5,452,469,136	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,574,613	1.53
純資産総額		5,537,043,749	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,117,560,453	93.86
	内 トルコ	5,117,560,453	93.86
投資証券		311,972,526	5.72
	内 トルコ	311,972,526	5.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,061,491	0.42
純資産総額		5,452,594,470	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。