有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】

平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,501,594,423	96.84
	内 日本	6,501,594,423	96.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,486,526	3.16
純資産総額		6,714,080,949	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,034,772,637	92.82
	内 トルコ	6,034,772,637	92.82
投資証券		327,203,500	5.03
	内 トルコ	327,203,500	5.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,699,261	2.15
純資産総額		6,501,675,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。