有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【投資状況】
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
トルコ株式オープン
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,192,866,748 | 95.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 176,410,400 | 4.04 |
| 純資産総額 | 4,369,277,148 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 4,092,273,765 | 97.60 |
| 投資証券 | トルコ | 25,355,840 | 0.60 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,254,778 | 1.80 |
| 純資産総額 | 4,192,884,383 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
