有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,278,527,557	96.91
	内 日本	4,278,527,557	96.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,360,581	3.09
純資産総額		4,414,888,138	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,965,120,482	92.68
	内 トルコ	3,965,120,482	92.68
投資証券		287,575,864	6.72
	内 トルコ	287,575,864	6.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,753,312	0.60
純資産総額		4,278,449,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。