有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(1)【投資状況】

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,230,407,628	97.95
	内 日本	5,230,407,628	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,664,308	2.05
純資産総額		5,340,071,936	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,006,224,742	95.71
	内 トルコ	5,006,224,742	95.71
投資証券		166,752,870	3.19
	内 トルコ	166,752,870	3.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,503,988	1.10
純資産総額		5,230,481,600	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。