有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
トルコ株式オープン
| 2020年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,049,607,398 | 98.12 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 77,457,266 | 1.88 |
| 純資産総額 | 4,127,064,664 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 3,986,310,187 | 98.43 |
| 投資証券 | トルコ | 31,471,354 | 0.78 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,948,005 | 0.79 |
| 純資産総額 | 4,049,729,546 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
