半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,652,882,409	96.87
	内 日本	3,652,882,409	96.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,051,070	3.13
純資産総額		3,770,933,479	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,346,928,967	91.63
	内 トルコ	3,346,928,967	91.63
投資証券		89,328,561	2.45
	内 トルコ	89,328,561	2.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,460,125	5.93
純資産総額		3,652,717,653	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。