半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,385,694,264	97.09
	内 日本	4,385,694,264	97.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		131,539,075	2.91
純資産総額		4,517,233,339	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,712,620,189	84.65
	内 トルコ	3,712,620,189	84.65
投資証券		303,723,606	6.93
	内 トルコ	303,723,606	6.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,249,132	8.42
純資産総額		4,385,592,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。