有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,642,913,775	97.61
	内 日本	4,642,913,775	97.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,747,568	2.39
純資産総額		4,756,661,343	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,264,079,317	91.84
	内 トルコ	4,264,079,317	91.84
投資証券		292,632,045	6.30
	内 トルコ	292,632,045	6.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,248,468	1.86
純資産総額		4,642,959,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。