有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【投資状況】
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
トルコ株式オープン
| 2022年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,784,700,514 | 97.71 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 65,176,538 | 2.29 |
| 純資産総額 | 2,849,877,052 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 2,749,212,946 | 98.72 |
| 投資証券 | トルコ | 11,385,635 | 0.41 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,222,832 | 0.87 |
| 純資産総額 | 2,784,821,413 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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