剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△153,008,194	32,560,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,074,297,266	△1,758,989,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,085,899	142,134,280
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	142,134,280
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,085,899	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,365,655	103,286,867
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,365,655	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	103,286,867
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△449,408,745	△2,082,842,756

2016/10/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

トルコ株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
元本	3,635,797,788	3,501,851,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	892,923,381	547,409,057

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/24 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/10/24 9:02