有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- トルコ株式マザーファンドの状況2017/10/24 9:02
注記表貸借対照表 (単位:円) 資産合計 4,162,879,229 5,418,579,582 負債の部 流動負債 その他未払費用 162 326
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2017/10/24 9:02
(参考)マザーファンドの投資状況平成29年7月31日現在 内 日本 5,452,469,136 98.47 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 84,574,613 1.53 純資産総額 5,537,043,749 100.00
トルコ株式マザーファンド - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 器具備品 3～20年2017/10/24 9:02
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
