トルコ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 187,131,169 |
| コール・ローン | 200,291,308 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,231,427 | 4,222,190,839 |
| 流動資産計 | 5,517,522,735 | 4,409,322,008 |
| 資産の部合計 | 5,517,522,735 | 4,409,322,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,680,140 | 42,927,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,993 | 2,033,615 |
| 未払委託者報酬 | 50,337,541 | 34,571,639 |
| その他未払費用 | 135,000 | 139,754 |
| 流動負債計 | 84,113,674 | 79,672,112 |
| 負債の部合計 | 84,113,674 | 79,672,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,906,617,315 | 7,575,489,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,208,254 | -3,245,839,120 |
| 元本等合計 | 5,433,409,061 | 4,329,649,896 |
| 純資産の部合計 | 5,433,409,061 | 4,329,649,896 |
| 負債・純資産合計 | 5,517,522,735 | 4,409,322,008 |
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