トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 187,131,169 | － |
| コール・ローン | － | 181,973,655 |
| 親投資信託受益証券 | 4,222,190,839 | 4,137,264,374 |
| 流動資産計 | 4,409,322,008 | 4,319,238,029 |
| 資産の部合計 | 4,409,322,008 | 4,319,238,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,927,104 | 47,076,279 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,615 | 2,212,074 |
| 未払委託者報酬 | 34,571,639 | 37,605,128 |
| 未払利息 | － | 363 |
| その他未払費用 | 139,754 | 169,103 |
| 流動負債計 | 79,672,112 | 87,062,947 |
| 負債の部合計 | 79,672,112 | 87,062,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,575,489,016 | 6,796,603,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,245,839,120 | -2,564,428,737 |
| 元本等合計 | 4,329,649,896 | 4,232,175,082 |
| 純資産の部合計 | 4,329,649,896 | 4,232,175,082 |
| 負債・純資産合計 | 4,409,322,008 | 4,319,238,029 |
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