剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2019年1月26日至 2020年1月27日	第15期自 2020年1月28日至 2021年1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△52,363,000	△192,023,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,245,839,120	△2,564,428,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,371,672,822	743,271,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,371,672,822	743,271,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,117,942,195	851,314,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,117,942,195	851,314,660
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,564,428,737	△2,757,720,442

2021/04/23 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/04/23 9:03

#3 注記表（連結）

2021/04/23 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年1月27日現在	2021年1月25日現在
元本	3,622,189,086	3,481,919,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	515,037,206	288,409,247

注記表

2021/04/23 9:03