有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

(単位:千円)
	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
建物	86,787	91,036
器具備品	52,226	59,912

※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

(単位:千円)
	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
未払金
未払配当金	240,000	3,000,000

(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

(単位:千円)
	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
器具備品	7	409

(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 期末株式数
普通株式	24,085株	-株	-株	24,085株

2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

(決議)	株式の 種類	配当金の 総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年3月27日 取締役会	普通 株式	240,000千円	9,964円	-	2019年3月31日

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 期末株式数
普通株式	24,085株	-株	-株	24,085株

2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の 総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2020年3月11日 取締役会	普通 株式	3,000,000千円	124,558円	-	2020年3月31日

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません(注2.参照)。

前事業年度(2019年3月31日)				(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	5,031,436	5,031,436	-
(2)未収委託者報酬	892,311	892,311	-
(3)未収運用受託報酬	1,133,534	1,133,534	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	188,657	188,657	-
資産計	7,245,941	7,245,941	-
(1)未払費用	985,047	985,047	-
負債計	985,047	985,047	-

当事業年度(2020年3月31日)			(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	5,030,360	5,030,360	-
(2)未収委託者報酬	1,062,114	1,062,114	-
(3)未収運用受託報酬	958,520	958,520	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	377,640	377,640	-
資産計	7,428,635	7,428,635	-
(1)未払金	3,531,520	3,531,520	-
(2)未払費用	973,410	973,410	-
負債計	4,504,931	4,504,931	-

注1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資 産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額によっております。
負 債
(1)未払金及び(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
注2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)
区分	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
非上場株式	750	750

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
注3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2019年3月31日)			(単位:千円)
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
(1)預金	5,031,283	-	-	-
(2)未収委託者報酬	892,311	-	-	-
(3)未収運用受託報酬	1,133,534	-	-	-
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
株式	-	-	-	-
債券	-	-	-	-
その他	-	177,539	11,118	-
合計	7,057,129	177,539	11,118	-

当事業年度(2020年3月31日)			(単位:千円)
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
(1)預金	5,030,197	-	-	-
(2)未収委託者報酬	1,062,114	-	-	-
(3)未収運用受託報酬	958,520	-	-	-
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
株式	-	-	-	-
債券	-	-	-	-
その他	-	157,275	19,415	200,950
合計	7,050,832	157,275	19,415	200,950

注4. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
4.その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度(2019年3月31日)			(単位:千円)
	種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	176,630	165,000	11,630
	小計	176,630	165,000	11,630
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	12,027	12,189	△161
	小計	12,027	12,189	△161
合計		188,657	177,189	11,468

当事業年度(2020年3月31日)			(単位:千円)
	種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	233,779	229,700	4,079
	小計	233,779	229,700	4,079
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	143,861	151,087	△7,226
	小計	143,861	151,087	△7,226
合計		377,640	380,787	△3,147

5.売却したその他有価証券

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)			(単位:千円)
種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1)株式	24,900	9,900	-
(2)債券	-	-	-
(3)その他	13,229	2,130	0
合計	38,129	12,030	0

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)			(単位:千円)
種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1)株式	-	-	-
(2)債券	-	-	-
(3)その他	97	-	2
合計	97	-	2

(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

(単位:千円)
	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	112,624	134,243
退職給付費用	23,211	27,786
退職給付の支払額	△ 1,592	△ 11,148
退職給付引当金の期末残高	134,243	150,881

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(単位:千円)
	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	134,243	150,881
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	134,243	150,881
退職給付引当金	134,243	150,881
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	134,243	150,881

(3)退職給付費用

(単位:千円)
	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用	23,211	27,786

3.確定拠出制度

(単位:千円)
	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額	25,915	30,681

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウェア損金算入限度超過額	259,327	301,391
退職給付引当金	41,105	46,199
賞与引当金	38,295	35,283
未払事業税	14,487	11,335
未払金否認	14,684	4,762
繰延資産損金算入限度超過額	5,949	4,021
その他	4,944	6,059
繰延税金資産 小計	378,793	409,054
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 2,645	△ 3,648
評価性引当額 小計	△ 2,645	△ 3,648
繰延税金資産 合計	376,148	405,406
繰延税金負債
株式譲渡損益	△ 3,031	△ 3,031
固定資産除去価額	△ 424	△ 343
その他有価証券評価差額金	△ 3,512	-
繰延税金負債 合計	△ 6,967	△ 3,374
繰延税金資産の純額	369,181	402,032

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		1.3
住民税均等割		0.3
評価性引当額の増減		0.1
その他		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率		32.5

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減

(単位:千円)
	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
期首残高	8,181	8,327
時の経過による調整額	145	147
期末残高	8,327	8,475

(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益

(単位:千円)
日本	欧州	中東	米国	アジア	合計
7,315,521	575,733	128,375	117,530	35,814	8,172,976

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益

(単位:千円)
日本	欧州	米国	中東	アジア	合計
7,171,851	490,694	259,796	192,226	55,384	8,169,953

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
記載すべき重要な取引はありません。
(2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	損保ジャパンDC証券株式会社	東京都新宿区	3,000,000	確定拠出年金業	-	投資信託に係る事務代行の 委託等	投資信託代行 手数料の支払(注1)	488,979	未払 手数料	107,223
同一の親会社を持つ会社	SOMPOひまわり生命保険株式会社	東京都新宿区	17,250,000	生命 保険業	-	投資顧問契約に基づく資産 運用	運用受託報酬の受取り (注2)	165,115	未収 運用受託報酬	88,523

注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
注3.損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社は、2020年4月1日に商号を損保ジャパンDC証券株式会社に変更しております。
注4.損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は、2019年10月1日に商号をSOMPOひまわり生命保険株式会社に変更しております。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	損保ジャパンDC証券株式会社	東京都新宿区	3,000,000	確定拠出年金業	-	投資信託に係る事務代行の 委託等	投資信託代行 手数料の支払(注1)	498,922	未払 手数料	115,372
同一の親会社を持つ会社	SOMPOひまわり生命保険株式会社	東京都新宿区	17,250,000	生命 保険業	-	投資顧問契約に基づく資産 運用	運用受託報酬の受取り (注2)	169,211	未収 運用受託報酬	94,179

注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
注3.損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社は、2020年4月1日に商号を損保ジャパンDC証券株式会社に変更しております。
注4.損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は、2019年10月1日に商号をSOMPOひまわり生命保険株式会社に変更しております。
(4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
SOMPOホールディングス株式会社 (東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額(円)	234,434.27	133,593.60
1株当たり当期純利益金額(円)	21,970.39	24,179.19

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円)	529,156	582,355
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	529,156	582,355
期中平均株式数(株)	24,085	24,085

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

		第36期中間会計期間 (2020年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		1,766,457
2 前払費用		69,125
3 未収委託者報酬		1,119,626
4 未収運用受託報酬		902,998
5 立替金		128,883
流動資産合計		3,987,090
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産	※1	122,515
2 無形固定資産		4,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券		414,544
(2)長期差入保証金		173,961
(3)繰延税金資産		374,373
(4)その他		32
投資その他の資産合計		962,912
固定資産合計		1,089,962
資産合計		5,077,053

		第36期中間会計期間 (2020年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金		7,039
2 未払金
(1)未払手数料		390,718
(2)その他未払金		156,186
未払金合計		546,905
3 未払費用		483,858
4 未払法人税等		153,068
5 賞与引当金		99,733
6 役員賞与引当金		2,850
7 その他	※2	39,105
流動負債合計		1,332,560
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金		166,200
2 資産除去債務		8,550
固定負債合計		174,751
負債合計		1,507,311
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金		1,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金		413,280
資本剰余金合計		413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,590,499
利益剰余金合計		1,590,499
株主資本合計		3,553,779
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金		15,961
評価・換算差額等合計		15,961
純資産合計		3,569,741
負債・純資産合計		5,077,053

(2)中間損益計算書

		第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬		2,355,607
2 運用受託報酬		1,630,262	3,985,870
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料		1,032,095
2 広告宣伝費		6,136
3 公告費		470
4 調査費		1,067,833
(1)調査費		454,735
(2)委託調査費		611,197
(3)図書費		1,900
5 営業雑経費		81,638
(1)通信費		8,075
(2)印刷費		61,202
(3)諸会費		12,359	2,188,175
Ⅲ 一般管理費
1 給料		742,875
(1)役員報酬		34,668
(2)給料・手当		663,270
(3)賞与		44,935
2 福利厚生費		101,533
3 交際費		1,439
4 旅費交通費		958
5 法人事業税		20,554
6 租税公課		3,749
7 不動産賃借料		103,790
8 退職給付費用		37,578
9 賞与引当金繰入		99,733
10 役員賞与引当金繰入		2,850
11 固定資産減価償却費	※1	8,278
12 諸経費		179,160	1,302,502
営業利益			495,192
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金		183
2 雑益		166	350
Ⅴ 営業外費用
1 為替差損		2,796
2 雑損		320	3,116
経常利益			492,425
Ⅵ 特別損失
1 固定資産除却損		0
2 商号変更費用		3,305	3,305
税引前中間純利益			489,120
法人税、住民税及び事業税			135,476
法人税等調整額			20,614
中間純利益			333,030

(3)中間株主資本等変動計算書

第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)					(単位:千円)
	株主資本
		資本剰余金		利益剰余金
	資本金	資本 準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計	株主資本 合計
				繰越利益 剰余金
当期首残高	1,550,000	413,280	413,280	1,257,468	1,257,468	3,220,749
当中間期変動額
中間純利益				333,030	333,030	333,030
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計	-	-	-	333,030	333,030	333,030
当中間期末残高	1,550,000	413,280	413,280	1,590,499	1,590,499	3,553,779
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△3,147	△3,147	3,217,602
当中間期変動額
中間純利益			333,030
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	19,109	19,109	19,109
当中間期変動額合計	19,109	19,109	352,139
当中間期末残高	15,961	15,961	3,569,741

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号)に定める簡便法によっております。
5.消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しております。

注記事項
(中間貸借対照表関係)

	第36期中間会計期間 (2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	158,726千円
※2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

(中間損益計算書関係)

	第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産	8,278千円

(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(株)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間 末株式数(株)
発行済株式
普通株式	24,085	-	-	24,085
合計	24,085	-	-	24,085
自己株式
普通株式	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第36期中間会計期間 (2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません(注2.参照)。

(単位:千円)
	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,766,457	1,766,457	-
(2)未収委託者報酬	1,119,626	1,119,626	-
(3)未収運用受託報酬	902,998	902,998	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	413,794	413,794	-
資産計	4,202,876	4,202,876	-
(1)未払金	546,905	546,905	-
(2)未払費用	483,858	483,858	-
(3)未払法人税等	153,068	153,068	-
負債計	1,183,831	1,183,831	-

注1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬及び(3)未収運用受託報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額によっております。
負 債
(1) 未払金、(2)未払費用及び(3)未払法人税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
注2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)
	中間貸借対照表計上額
非上場株式	750

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。

3.その他有価証券

(単位:千円)
	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	385,259	360,687	24,571
	小計	385,259	360,687	24,571
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	28,535	30,100	△1,564
	小計	28,535	30,100	△1,564
合計		413,794	390,787	23,006

(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第36期中間会計期間 (2020年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 8,475千円

時の経過による調整額 75千円

中間期末残高 8,550千円

(セグメント情報等)
セグメント情報
第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報
(1)営業収益

(単位:千円)
日本	欧州	北米	中東	アジア	合計
3,476,579	149,363	169,375	117,564	27,988	3,985,870

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で中間損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)

	第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額	148,214.30 円
1株当たり中間純利益金額	13,827.29 円
	なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
中間純利益	333,030 千円
普通株主に帰属しない金額	- 千円
普通株式に係る中間純利益	333,030 千円
普通株式の期中平均株式数	24,085 株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。