剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2020年1月28日至 2021年1月25日	第16期自 2021年1月26日至 2022年1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△192,023,211	△82,530,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,564,428,737	△2,757,720,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	743,271,383	922,599,652
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	743,271,383	922,599,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	851,314,660	729,983,104
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	851,314,660	729,983,104
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,757,720,442	△3,151,899,454

2022/04/22 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/04/22 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年1月25日現在	2022年1月25日現在
元本	3,481,919,423	3,014,723,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	288,409,247	△356,342,960

注記表

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