負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

トルコ株式オープン
e border="0">2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,222,049,449	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	45,489,693	1.07
純資産総額		4,267,539,142	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,222,049,44998.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―45,489,6931.07純資産総額4,267,539,142100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)トルコ株式マザーファンド
e border="0">2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	トルコ	20,212,528	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	28,557,530	0.68
純資産総額		4,222,072,265	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式トルコ4,173,302,20798.84投資証券トルコ20,212,5280.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―28,557,5300.68純資産総額4,222,072,265100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2023/10/24 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2023/10/24 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

2023/10/24 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年1月25日現在	2023年7月25日現在
資産合計	4,826,176,370	3,963,690,753
負債の部
流動負債
その他未払費用	1,792	621

注記表

2023/10/24 9:04