トルコ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,118,556 | 115,566,263 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,279,950 | 3,963,622,387 |
| 流動資産計 | 5,092,398,506 | 4,079,188,650 |
| 資産の部合計 | 5,092,398,506 | 4,079,188,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,821,560 | 34,761,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,354,840 | 2,283,656 |
| 未払委託者報酬 | 40,032,271 | 38,822,046 |
| その他未払費用 | 328,929 | 314,934 |
| 流動負債計 | 86,537,600 | 76,182,165 |
| 負債の部合計 | 86,537,600 | 76,182,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,150,487,810 | 4,311,166,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,626,904 | -308,160,265 |
| 元本等合計 | 5,005,860,906 | 4,003,006,485 |
| 純資産の部合計 | 5,005,860,906 | 4,003,006,485 |
| 負債・純資産合計 | 5,092,398,506 | 4,079,188,650 |
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