トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,196,805 | 318,224,370 |
| 親投資信託受益証券 | 4,083,660,842 | 5,214,194,937 |
| 未収利息 | － | 87 |
| 流動資産計 | 4,312,857,647 | 5,532,419,394 |
| 資産の部合計 | 4,312,857,647 | 5,532,419,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,649,898 | － |
| 未払解約金 | 54,942,120 | 121,101,899 |
| 未払受託者報酬 | 2,502,547 | 2,592,509 |
| 未払委託者報酬 | 42,543,194 | 44,072,720 |
| 未払利息 | 684 | － |
| その他未払費用 | 346,720 | 286,010 |
| 流動負債計 | 215,985,163 | 168,053,138 |
| 負債の部合計 | 215,985,163 | 168,053,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,854,996,618 | 3,732,728,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,875,866 | 1,631,638,083 |
| 元本等合計 | 4,096,872,484 | 5,364,366,256 |
| 純資産の部合計 | 4,096,872,484 | 5,364,366,256 |
| 負債・純資産合計 | 4,312,857,647 | 5,532,419,394 |
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