負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

トルコ株式オープン
e border="0">2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,008,480,542	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	129,382,574	2.52
純資産総額		5,137,863,116	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,008,480,54297.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―129,382,5742.52純資産総額5,137,863,116100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)トルコ株式マザーファンド
e border="0">2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	トルコ	20,683,048	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	105,659,251	2.11
純資産総額		5,008,489,972	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式トルコ4,882,147,67397.48投資証券トルコ20,683,0480.41コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―105,659,2512.11純資産総額5,008,489,972100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2024/10/24 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2024/10/24 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

2024/10/24 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年1月25日現在	2024年7月25日現在
資産合計	4,083,745,806	5,214,154,619
負債の部
流動負債
未払利息	61	-

注記表

2024/10/24 9:00