剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2023年1月26日至 2023年7月25日	第19期中間計算期間自 2024年1月26日至 2024年7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△98,941,490	219,259,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,626,904	241,875,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,868,589	335,835,404
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,868,589	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	335,835,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,180,985	80,381,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	80,381,988
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,180,985	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△308,160,265	1,631,638,083

2024/10/24 9:00

#2 中間注記表（連結）

2024/10/24 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/10/24 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年1月25日現在	2024年7月25日現在
元本	1,855,534,734	1,727,240,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,228,209,527	3,486,913,683

注記表

2024/10/24 9:00