剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年1月26日至 2024年1月25日	第19期自 2024年1月26日至 2025年1月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	79,910,298	271,880,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,626,904	241,875,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,656,216	452,818,412
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,796,510	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,859,706	452,818,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	168,741,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	168,741,073
分配金	115,649,898	396,636,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)	241,875,866	525,483,027

2025/04/25 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/04/25 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年1月25日現在	2025年1月27日現在
元本	1,855,534,734	1,519,726,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,228,209,527	2,503,823,910

注記表

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