有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2022年1月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	3,014,723,952	2,658,383,580
合計		3,014,723,952	2,658,383,580

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
トルコ株式オープンの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。