中国株ファンド・大国2006-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月20日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月23日-平成21年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月22日 | 2009年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,466,904 | － |
| コール・ローン | 641,140,921 | 434,238,699 |
| 株式 | 14,393,789,043 | 6,828,261,146 |
| 派生商品評価勘定 | 51,931 | 98,615 |
| 未収入金 | 45,971,240 | 79,811,882 |
| 未収配当金 | 129,432,451 | 60,759,667 |
| 未収利息 | 8,607 | 1,189 |
| 流動資産合計 | 15,215,861,097 | 7,403,171,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,215,861,097 | 7,403,171,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,114 | － |
| 未払収益分配金 | 308,115,584 | 190,619,911 |
| 未払解約金 | 46,204,354 | 86,276,103 |
| 未払受託者報酬 | 8,371,846 | 3,017,774 |
| 未払委託者報酬 | 211,264,397 | 42,248,264 |
| その他未払費用 | 315,000 | 193,130 |
| 流動負債合計 | 574,273,295 | 322,355,182 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 574,273,295 | 322,355,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,395,520,000 | 6,274,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,246,067,802 | 805,876,016 |
| 元本等合計 | 14,641,587,802 | 7,080,816,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,641,587,802 | 7,080,816,016 |
| 負債純資産合計 | 15,215,861,097 | 7,403,171,198 |
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