中国株ファンド・大国2006-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月22日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 31,096,747 |
| コール・ローン | 434,238,699 | 271,258,144 |
| 株式 | 6,828,261,146 | 5,701,064,337 |
| 派生商品評価勘定 | 98,615 | 5,940 |
| 未収入金 | 79,811,882 | － |
| 未収配当金 | 60,759,667 | 64,721,343 |
| 未収利息 | 1,189 | 371 |
| 流動資産合計 | 7,403,171,198 | 6,068,146,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,403,171,198 | 6,068,146,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,619,911 | 131,049,216 |
| 未払解約金 | 86,276,103 | 1,693,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,774 | 3,523,762 |
| 未払委託者報酬 | 42,248,264 | 49,332,025 |
| その他未払費用 | 193,130 | 218,504 |
| 流動負債合計 | 322,355,182 | 185,816,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 322,355,182 | 185,816,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,274,940,000 | 4,748,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 805,876,016 | 1,134,170,255 |
| 元本等合計 | 7,080,816,016 | 5,882,330,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,080,816,016 | 5,882,330,255 |
| 負債純資産合計 | 7,403,171,198 | 6,068,146,882 |
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