ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,001,664 | 3,615,971 |
| 親投資信託受益証券 | 2,459,721,059 | 1,234,385,327 |
| 未収入金 | 17,580,000 | 4,330,000 |
| 流動資産合計 | 2,493,302,723 | 1,242,331,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,493,302,723 | 1,242,331,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,628,118 | 988,189 |
| 未払受託者報酬 | 570,742 | 280,706 |
| 未払委託者報酬 | 13,128,186 | 6,457,310 |
| その他未払費用 | 252,111 | 209,743 |
| 流動負債合計 | 33,579,157 | 7,935,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,579,157 | 7,935,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,051,477,739 | 2,189,380,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 408,245,827 | -954,985,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,459,723,566 | 1,234,395,350 |
| 負債純資産合計 | 2,493,302,723 | 1,242,331,298 |
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