ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月25日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,615,971 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,385,327 | 1,113,328,904 |
| 未収入金 | 4,330,000 | 3,066,803 |
| 流動資産合計 | 1,242,331,298 | 1,116,395,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,242,331,298 | 1,116,395,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 988,189 | 3,066,803 |
| 未払受託者報酬 | 280,706 | 326,820 |
| 未払委託者報酬 | 6,457,310 | 7,518,055 |
| その他未払費用 | 209,743 | 217,494 |
| 流動負債合計 | 7,935,948 | 11,129,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,935,948 | 11,129,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,189,380,426 | 2,120,310,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -954,985,076 | -1,015,043,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,234,395,350 | 1,105,266,535 |
| 負債純資産合計 | 1,242,331,298 | 1,116,395,707 |
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