ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,328,904 | 1,433,966,498 |
| 未収入金 | 3,066,803 | 2,276,535 |
| 流動資産合計 | 1,116,395,707 | 1,436,243,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,116,395,707 | 1,436,243,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,066,803 | 2,276,535 |
| 未払受託者報酬 | 326,820 | 366,966 |
| 未払委託者報酬 | 7,518,055 | 8,441,251 |
| その他未払費用 | 217,494 | 223,119 |
| 流動負債合計 | 11,129,172 | 11,307,871 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,129,172 | 11,307,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,120,310,065 | 2,262,182,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,015,043,530 | -837,247,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,105,266,535 | 1,424,935,162 |
| 負債純資産合計 | 1,116,395,707 | 1,436,243,033 |
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