ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,433,966,498 | 1,145,068,318 |
| 未収入金 | 2,276,535 | 1,742,147 |
| 流動資産合計 | 1,436,243,033 | 1,146,810,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,436,243,033 | 1,146,810,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,276,535 | 1,742,147 |
| 未払受託者報酬 | 366,966 | 323,431 |
| 未払委託者報酬 | 8,441,251 | 7,440,176 |
| その他未払費用 | 223,119 | 217,503 |
| 流動負債合計 | 11,307,871 | 9,723,257 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,307,871 | 9,723,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,182,880 | 2,166,216,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -837,247,718 | -1,029,129,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,424,935,162 | 1,137,087,208 |
| 負債純資産合計 | 1,436,243,033 | 1,146,810,465 |
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