ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年5月26日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 7,864,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,145,068,318 | 1,222,296,181 |
| 未収入金 | 1,742,147 | 13,126,392 |
| 流動資産合計 | 1,146,810,465 | 1,243,287,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,146,810,465 | 1,243,287,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,742,147 | 12,947,397 |
| 未払受託者報酬 | 323,431 | 331,418 |
| 未払委託者報酬 | 7,440,176 | 7,623,702 |
| その他未払費用 | 217,503 | 219,077 |
| 流動負債合計 | 9,723,257 | 21,121,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,723,257 | 21,121,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,216,751 | 1,871,058,311 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,029,129,543 | -648,892,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,137,087,208 | 1,222,165,494 |
| 負債純資産合計 | 1,146,810,465 | 1,243,287,088 |
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