ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,864,515 | 6,745,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,296,181 | 1,096,281,854 |
| 未収入金 | 13,126,392 | 1,877,758 |
| 流動資産計 | 1,243,287,088 | 1,104,905,364 |
| 資産の部合計 | 1,243,287,088 | 1,104,905,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,947,397 | 1,718,223 |
| 未払受託者報酬 | 331,418 | 283,623 |
| 未払委託者報酬 | 7,623,702 | 6,524,540 |
| その他未払費用 | 219,077 | 213,913 |
| 流動負債計 | 21,121,594 | 8,740,299 |
| 負債の部合計 | 21,121,594 | 8,740,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,871,058,311 | 1,614,600,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -648,892,817 | -518,435,116 |
| 純資産の部合計 | 1,222,165,494 | 1,096,165,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,287,088 | 1,104,905,364 |
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