ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,745,752 | 10,005,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,281,854 | 1,936,305,809 |
| 未収入金 | 1,877,758 | 4,566,759 |
| 流動資産計 | 1,104,905,364 | 1,950,878,241 |
| 資産の部合計 | 1,104,905,364 | 1,950,878,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,718,223 | 4,287,957 |
| 未払受託者報酬 | 283,623 | 427,233 |
| 未払委託者報酬 | 6,524,540 | 9,827,124 |
| その他未払費用 | 213,913 | 236,456 |
| 流動負債計 | 8,740,299 | 14,778,770 |
| 負債の部合計 | 8,740,299 | 14,778,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,614,600,181 | 3,333,331,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,435,116 | -1,397,232,272 |
| 純資産の部合計 | 1,096,165,065 | 1,936,099,471 |
| 負債・純資産合計 | 1,104,905,364 | 1,950,878,241 |
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