ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,745,752 | 4,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,281,854 | 1,405,082,507 |
| 未収入金 | 1,877,758 | 9,208,801 |
| 流動資産計 | 1,104,905,364 | 1,414,295,452 |
| 資産の部合計 | 1,104,905,364 | 1,414,295,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,718,223 | 9,208,801 |
| 未払受託者報酬 | 283,623 | 2,091 |
| 未払委託者報酬 | 6,524,540 | 48,092 |
| その他未払費用 | 213,913 | 1,269 |
| 流動負債計 | 8,740,299 | 9,260,253 |
| 負債の部合計 | 8,740,299 | 9,260,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,614,600,181 | 2,120,820,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,435,116 | -715,785,018 |
| 純資産の部合計 | 1,096,165,065 | 1,405,035,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,104,905,364 | 1,414,295,452 |
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