ニッセイコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,005,673 | 7,442,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,305,809 | 713,015,149 |
| 未収入金 | 4,566,759 | 2,759,665 |
| 流動資産計 | 1,950,878,241 | 723,217,184 |
| 資産の部合計 | 1,950,878,241 | 723,217,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,287,957 | 2,582,239 |
| 未払受託者報酬 | 427,233 | 315,826 |
| 未払委託者報酬 | 9,827,124 | 7,265,115 |
| その他未払費用 | 236,456 | 57,868 |
| 流動負債計 | 14,778,770 | 10,221,048 |
| 負債の部合計 | 14,778,770 | 10,221,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,333,331,743 | 1,499,433,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,397,232,272 | -786,437,269 |
| 純資産の部合計 | 1,936,099,471 | 712,996,136 |
| 負債・純資産合計 | 1,950,878,241 | 723,217,184 |
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