- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
| 平成26年12月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年12月末日 | 1,092,858,729 | - | 0.6723 | - | |
| 平成26年1月末日 | 1,022,966,660 | - | 0.6418 | - | |
| 2月末日 | 1,055,191,415 | - | 0.6648 | - | |
| 3月末日 | 1,103,230,130 | - | 0.6858 | - | |
| 4月末日 | 1,106,579,027 | - | 0.6921 | - | |
| 5月末日 | 1,071,253,062 | - | 0.6714 | - | |
| 6月末日 | 1,078,891,631 | - | 0.6769 | - | |
| 7月末日 | 1,037,809,343 | - | 0.6524 | - | |
| 8月末日 | 1,101,205,819 | - | 0.6411 | - | |
| 9月末日 | 1,185,708,018 | - | 0.6496 | - | |
| 10月末日 | 1,159,624,796 | - | 0.6296 | - | |
| 11月末日 | 1,412,121,252 | - | 0.6642 | - | |
| 12月末日 | 1,361,611,020 | - | 0.6094 | - | |
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