有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,997,555,640 | 1,997,555,640 | 1.0010 | 1.0010 |
| (平成19年5月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,459,723,566 | 2,459,723,566 | 1.1990 | 1.1990 |
| (平成20年5月26日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,234,395,350 | 1,234,395,350 | 0.5638 | 0.5638 |
| (平成21年5月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,105,266,535 | 1,105,266,535 | 0.5213 | 0.5213 |
| (平成22年5月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,424,935,162 | 1,424,935,162 | 0.6299 | 0.6299 |
| (平成23年5月25日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,137,087,208 | 1,137,087,208 | 0.5249 | 0.5249 |
| (平成24年5月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 1,222,165,494 | 1,222,165,494 | 0.6532 | 0.6532 |
| (平成25年5月27日) | ||||
| 第8計算期間末 | 1,096,165,065 | 1,096,165,065 | 0.6789 | 0.6789 |
| (平成26年5月26日) | ||||
| 第9計算期間末 | 1,936,099,471 | 1,936,099,471 | 0.5808 | 0.5808 |
| (平成27年5月25日) | ||||
| 平成26年6月末日 | 1,078,891,631 | - | 0.6769 | - |
| 7月末日 | 1,037,809,343 | - | 0.6524 | - |
| 8月末日 | 1,101,205,819 | - | 0.6411 | - |
| 9月末日 | 1,185,708,018 | - | 0.6496 | - |
| 10月末日 | 1,159,624,796 | - | 0.6296 | - |
| 11月末日 | 1,412,121,252 | - | 0.6642 | - |
| 12月末日 | 1,361,611,020 | - | 0.6094 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,359,239,566 | - | 0.5411 | - |
| 2月末日 | 1,617,510,437 | - | 0.5633 | - |
| 3月末日 | 1,796,941,390 | - | 0.5594 | - |
| 4月末日 | 1,871,066,242 | - | 0.5728 | - |
| 5月末日 | 1,948,902,763 | - | 0.5800 | - |
| 6月末日 | 2,082,569,852 | - | 0.5760 | - |
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